Massimizza il Potenziale dei Launchpad e dei Launchpool degli Exchange
I launchpad e i launchpool degli exchange di criptovalute offrono agli investitori l’opportunità di partecipare alle fasi iniziali di progetti promettenti, consentendo loro di accedere a token a prezzi preferenziali e di ottenere rendimenti attraenti. Queste piattaforme sono diventate sempre più popolari nel mondo delle criptovalute, ma per sfruttarle al meglio è essenziale comprendere come funzionano e come mitigare i rischi associati. In questo articolo, esploreremo come massimizzare il potenziale dei launchpad e dei launchpool degli exchange.
Comprendere i Launchpad e i Launchpool
I launchpad sono piattaforme che consentono ai progetti di criptovalute di raccogliere fondi e di distribuire i loro token ai partecipanti durante la fase iniziale di lancio. Gli exchange che offrono servizi di launchpad spesso richiedono agli utenti di detenere una determinata quantità di token nativi dell’exchange per partecipare alle vendite pubbliche di token. In cambio, gli investitori ricevono token del progetto a prezzi scontati rispetto al prezzo di mercato previsto, consentendo agli investitori di ottenere rendimenti potenzialmente elevati .
I launchpool, d’altra parte, sono piattaforme che consentono agli utenti di “stake” (vincolare) i propri token in cambio di ricompense in token del progetto ospitato. Gli investitori ricevono in genere rendimenti in token del progetto ospitato proporzionali alla quantità di token che hanno vincolato nel pool.
Ricerca e Due Diligence
Prima di partecipare a un progetto su un launchpad o un launchpool, è essenziale condurre una rigorosa ricerca e valutazione del progetto. Questo include l’analisi del whitepaper, del team di sviluppo, della roadmap del progetto e delle partnership strategiche. È importante assicurarsi che il progetto abbia un solido fondamento tecnologico e un piano di sviluppo credibile. Tutto sommato, essendo proposte dagli exchange, queste IEO (Initial Exchange Offering) sono già sottoposte a un controllo da parte loro.
Lo scopo di questo contenuto comunque non è indirizzato all’acquisto dei token proposti bensì a come poter sfruttare a nostro vantaggio questi momenti.
Strategie per Sfruttare i Launchpad e i Launchpool
1. Long sull’exchange token
Una strategia che può essere applicata è quella di sfruttare l’incentivo a detenere il token dell’exchange (es. BGB/USDT di Bitget, BNB/USDT di Binance, BIT/USDT di Bybit) per guadagnare andando long. Essendo difficile acquistare al momento esatto dell’annuncio, aspettare un rimbalzo sull’EMA10 a timeframe alti (30m/1h) potrebbe essere una strategia molto efficace. Normalmente per poter ottenere i token che verranno listati è necessario possedere e “bloccare” gli exchange token per più giorni, si può sfruttare questo aspetto per holdare qualche giorno ma ricordiamo che è sempre necessario cercare nel grafico una zona di resistenza ed eventuali punti trigger per capire per quanto rimanere esposti a questa operazione.
2. Strategie delta neutral
Queste strategie prevedono di guadagnare direttamente dall’ottenimento del token permettendo di non esporsi alle fluttuazioni di prezzo (delta neutral) dell’exchange token. (Al momento della scrittura di questo articolo le strategie descritte sono possibili solamente su Binance e operando su BNB/USDT).
La prima prevede di acquistare, a seguito dell’annuncio, i BNB sul mercato spot per poter ottenere i token offerti nel Launchpool/Launchpad e contemporaneamente di aprire una posizione short di pari valore su un exchange che prevede il contratto BNB/USDT nel mercato perpetual/derivati. In questo modo si potranno detenere i token BNB senza essere soggetti alle variazioni di prezzo in quanto le perdite derivanti dall’apertura di una delle due posizioni sarà controbilanciata dal guadagno ottenuto dall’altra posizione. Al ricevimento dei token listati basterà chiudere entrambi le posizioni.
La seconda strategia delta neutral prevede l’utilizzo di uno strumento della DeFi (finanza decentralizzata): alcune protocolli decentralizzati permettono l’ottenimento in prestito dei BNB a seguito di una collateralizzazione dei propri USDT. In questo modo, essendo il nostro debito in BNB, non saremo esposti alle variazioni di prezzo di mercato. All’ottenimento dei nuovi token emessi poi sarà sufficiente ripagare il prestito per riottenere i nostri USDT messi a garanzia.
Per avere più dettagli su queste operazioni consiglio la visione del video.
3. Short sull’exchange token
L’ultima strategia che presentiamo prevede l’apertura di una posizione short sull’exchange token nei giorni successivi all’annuncio dell’apertura del nuovo launchpad/launchpool. Come detto in precedenza, spesso le IEO (o ICO) generano variazioni di prezzo importanti a rialzo sull’exchange token. Di contro, la fine di questi avvenimenti è seguita da una variazione al ribasso del prezzo sfruttabile con l’apertura di una posizione short. Come nella strategia delta neutral, al momento della scrittura di questo articolo, è possibile operare solamente sulla coppia BNB/USDT in quanto “shortabile” su altri exchange nel mercato perpetual.
Gestione del Rischio
Premettendo che quanto sopra descritto non è da intendersi come consiglio finanziario nè come sollecitazione all’investimento ma è frutto di riflessioni personali a scopo didattico da interpretare come spunti per lo studio, aprire una qualsiasi posizione in ambito finanziario ci espone alla perdita del nostro capitale ed è quindi cruciale gestire attentamente il rischio che ne deriva. Alcune strategie descritte possono portare alla liquidazione, cioè alla chiusura forzata delle posizioni aperte con la perdita totale dei fondi allocati (es. apertura posizioni short in leva e richiesta di prestito da protocolli DeFi). Ciò significa che è necessario capire bene in che modo questi strumenti ci permettono di lavorare e di non esagerare con le leve e le dimensioni dei prestiti. Inoltre, è importante essere consapevoli dei rischi specifici associati ai progetti blockchain, tra cui la volatilità dei prezzi e la possibilità di frodi o hackeraggi.
Conclusioni
I launchpad e i launchpool degli exchange offrono agli investitori l’opportunità di accedere a progetti promettenti nel settore delle criptovalute in fase iniziale permettendo di sfruttare varie opportunità di trading. Tuttavia, è fondamentale condurre una ricerca approfondita sugli strumenti e sulle dinamiche che si vogliono sfruttare. Con una strategia ben ponderata e una gestione prudente del rischio, gli investitori possono capitalizzare sulle opportunità offerte da queste piattaforme e ottenere ottimi rendimenti.
